半导体市场有望迎来新一轮上行周期。

10月18日，市场午后大幅走高，创业板指领涨，科创50指数涨超11%。此外，三季度业绩备受瞩目，有业绩支撑的板块和个股会更具持续性和吸引力。

多个行业表现亮眼，具体来看：一是行业从周期底部回升、产业趋势明确的细分领域，例如半导体、消费电子、通信设备等TMT相关行业；二是温和复苏环境下率先实现供给侧出清的行业，例如部分上游资源以及传统制造领域上市公司。

据证券时报·数据宝统计，本周（10月14日至10月18日），63家机构合计进行400次评级，共计211股被券商研报给予“买入型”评级（包括买入、增持、强烈推荐、推荐）。

机构关注度最高的是半导体设备龙头北方华创(002371)，共13家机构评级；其次，海光信息、小商品城(600415)、云天化(600096)均有11家机构评级，居次席。另外，伟测科技、晶晨股份(688099)、聚灿光电(300708)、瑞芯微等半导体股均有3家以上机构评级。上述多只个股三季报业绩较为亮眼。

半导体行业有望迎来“新质长牛”

10月18日，半导体板块全线翻红，掀起涨停潮。消息面上，台积电三季报业绩大超市场预期，提振了市场对半导体行业的信心。

天风证券认为，半导体行业当前处于长周期的相对底部区间，短期来看下半年进入传统旺季，四季度智能手机新机密集发布有望让半导体需求旺季很旺；同时，看好国内“一揽子增量政策”提升半导体需求预期。

半导体市场的复苏态势，亦折射到资本市场，“新质长牛”将是主线。

从二级市场近期走势来看，截至10月18日，9月18日以来申万半导体行业大涨55.61%，成为本轮底部反转以来涨幅排名第二的板块。

从业绩来看，北方华创、海光信息、晶晨股份、聚灿光电、瑞芯微等多只半导体个股前三季度业绩大幅增长。

北方华创前三季度业绩预计同比高增，平台优势逐渐显现。公司在高端电子工艺装备及精密电子元器件两大主业板块持续保持国内领先地位。今年前三季度，公司累计营收预计为188.3亿元至216.8亿元，同比增长29.08%至48.61%。

华金证券表示，北方华创致力于打造平台型半导体设备企业，将充分受益于需求增长及国产化进程加速，长期增长动力足。维持“买入-A”评级。

10月16日，中国网络空间安全协会发布题为《漏洞频发、故障率高应系统排查英特尔产品网络安全风险》文章，文中提出2024年以来，英特尔CPU先后被曝出GhostRace、NativeBHI、Indirector等漏洞，英特尔在产品质量、安全管理方面存在的重大缺陷，表明其对客户极不负责任的态度，并建议对英特尔在华销售产品启动网络安全审查。

在10月18日举行的2024光合组织领导人峰会上，海光信息总经理表示，“海光信息正在加速引领国芯国用，实现银行、保险、证券基础软件及应用软件全面适配，支撑不同领域的全业务场景。”

海光信息前三季度实现营收61.37亿元，同比增长55.64%；归母净利润15.26亿元，同比增长69.22%。

今年三季度，公司获多只公募基金新进增仓。华夏上证科创板50ETF、易方达上证科创板50ETF、华夏国证半导体芯片ETF继续看好公司前景，加大增仓力度；华夏上证50(510050)ETF、华泰柏瑞沪深300ETF则大举新进持仓均超1800万股，持仓市值均在18亿元以上。

山西证券研报表示，公司CPU和DCU在产品性能和生态上均处于国内第一梯队，并上调原有盈利预测，维持“买入-A”评级。

此外，AIoTSoC龙头瑞芯微前三季度净利润预增超3倍。近日，一份瑞芯微产品涨价的通知函在市场流传。函件内容显示，瑞芯微决定从2024年10月15日起对RV1109、RV1126、RV1126K产品进行价格调整，价格统一上调0.8美元。此番涨价，将进一步推高公司业绩。

机构一致看好12股上涨空间

此外，本周获2家以上机构评级的个股中，12股最新收盘价较机构一致预测目标价上涨空间超20%，其中科远智慧(002380)涨幅空间超60%。

三季报显示，科远智慧营业总收入为11.62亿元，同比增长16.16%，实现5年连续上涨；归母净利润为1.59亿元，实现3年连续上涨，同比上涨75.34%。

从机构最新持股动向来看，三季度末养老金账户出现在科远智慧前十大流通股东榜单中，融通互联网传媒也新进持仓成为第八大流通股股东。

科远智慧为工业互联概念股，公司是流程工业自动化综合解决方案的第一梯队厂商。公司在能源行业优势明显，同时积极布局工业AI和出海业务，打开远期成长空间，有望带动股价上行。

近日，中远海能(600026)公告称拟以12.61亿元收购股权及资产，整合控股股东化工品物流供应链。中远海能表示，交易完成后，公司合并报表范围新增4家控股公司，分别为深圳龙鹏、海南招港、中海化运及香港化运，预计将增加公司归母净利润，有利于提升公司整体经营业绩。

华源证券表示，公司为全球油气航运龙头，油运上行凸显价值，首次覆盖，给于“买入”评级。